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투자중인 개별 주식 분석34

댄 아이브스 - 엔비디아, AI 혁명 속에 "Table Pounder" 웨드부시의 댄 아이브스는 그의 X 계정에 'AI 주식에 대한 강세 입장'을 거듭 강조했으며 CNBC의 Squawk Street에 출연한 내용의 링크를 공유하며, 엔비디아를 AI 혁명에서 "Table Pounder" 라고 언급 하였습니다.   "지금 곰들은 동면 동굴에 있어서 엑셀 스프레드 쉬트에서 AI를 볼 수 없다" 는 은유적 표현으로 AI로 인해 당분간 시장의 하락장은 오지 않을 것이라고 주장합니다. 또한 "2025년에 엔비디아, 팔란티어와 같은 미래의 기술 리더가 기술을 선도함에 따라 AI 혁명을 촉진하기 위해 빅테크들은 3,250억 달러 규모의 자본 지출에 집중할 것이다."라고 언급하였습니다. CNBC의 Squawk Street에서 아이브스는 엔비디아에 대한 자신감을 거듭 확인하며, 엔비디아를 ".. 2025. 2. 22.
팔란티어 급락 원인 - 던져야 될까? or 드디어 분할 매수 기회? 팔란티어가 급락하고 있습니다. 그 원인은 무엇일까요? 던져야 될까요? 아니면 드디어 매수 기회일까요?   2월 19일 팔란티어가 장중 10% 하락을 보이고, 이어지는 20일 장중에 11% 이상의 하락을 보이며 주가가 100불 아래로 떨어져 거래되고 있습니다. 지난 2월 2일 장 마감 후 실적 발표 후 갭 상승으로 100불대에 안착하고 거기에 추가로 124불 까지 상승하던 주가가 갑자기 이렇게 하락 하고 있습니다.    이러한 주가가 급락하는 원인은 크게 두 가지로 해석하고 있는데요. 미국 트럼프 행정부가 펜타곤에 5년 동안 매년 국방 예산을 8% 삭감 계획을 수립 지시 (워싱턴 포스트의 보도)팔란티어의 CEO 알렉스 카프가 증권거래위원회에 앞으로 6개월 동안 약 1,000만주의 주식을 매도 계획 제출  .. 2025. 2. 21.
xAi의 Grok 3 - 최대 수혜자는 엔비디아와 팔란티어 xAI의 Grok 3는 지금까지 없었던 컴퓨팅 자원과 혁신적인 아키텍처를 결합하여 인공지능 분야의 패러다임을 완전히 바꾸어 놓았습니다. 이러한 xAI의 Grok 3의 최대수혜자는 어디일까요? 바로 엔비디아와 팔란티어라고 생각합니다.  2025년 2월 18일 출시된 이 모델은 기술적 영역에서 최첨단 성능을 보여주면서 인프라 확장 전략을 다시 정의하고 있습니다. xAI의 Grok 3 모델의 기술적 성과, 인프라 기반, AI 생태계 전반에 걸친 파급 효과를 알아보려 합니다.  1. 분야별 기술 성능 수학적 추론 Grok 3는 93–96%의 정확도로 기호 대수학, 미적분학, 조합 최적화 과제에서 GPT-4o(85%)와 Claude 3.5 Sonnet(88%)를 능가합니다.  "빅 브레인" 추론 모드에서 Grok.. 2025. 2. 20.
팔란티어 CEO, 알렉스 카프의 "너무나 솔직한" 인터뷰 장기적인 안목으로 기업에 투자할때, "왜 그 주식을 선택하는지" 에 대한 여러가지 기준이 있을 수 있는데, 제가 가지고 있는 중요한 기준 중에 하나는 그 기업을 이끌어 가고 있는 리더가 어떤 비전을 가지고 있는지, 어떤 배경 지식을 근거로 기업을 유지해 가는지 등을 파악하는 것 입니다. 현재 기업의 리더가 상속에 의해 리더가 되었다거나, 기업이 추구하고 있는 수익 모델과 연관이 전혀 없는 지식 배경을 가지고 있다면, 그 기업을 투자 대상에 포함시킬지는 상당히 고민해야 할 것입니다. 최근 팔란티어 공동 창업자 겸 CEO 알렉스 카프 박사(Dr. Karp)가 개인 투자자 및 팔란티어 직원들을 대상으로 "너무나 솔직한" 인터뷰를 진행하였습니다. 이 인터뷰에서 알렉스 카프는 일반적인 형식으로는 답변하기 어려웠던.. 2025. 2. 18.
엔비디아, 소프트뱅크가 투자한 AI 생명공학 기업 - 리커전 (Recursion, RXRX), 텐베거 주식? 리커전 파마슈티컬스(Recursion Pharmaceuticals, RXRX)는 인공지능(AI), 자동화, 실험 생물학을 결합하여 다양한 질병, 그 중에서도 특히 희귀 유전 질환, 종양학, 신경과학 및 감염병에 대한 새로운 치료제를 발견하고 개발하는 임상 단계의 생명공학 기업으로, 엔비디아와 소프트 뱅크가 투자한 기업으로 잘 알려져 있습니다.   리커전은 단순히 AI를 사용하여 데이터를 분석하는 것이 아니라, AI를 사용하여 실험을 적극적으로 설계하고 실행하며, 학습과 개선을 위한 피드백 루프를 생성합니다. AI 를 사용하여 소위 디지털 세계에서 설계하고 실험하며, 실행하는 방법은 엔비디아와 팔란티어가 널리 활용하는 방법이기도 합니다.  목차리커전의 기업비전비전을 향한 리커전의 접근 방식엔비디아가 리커전.. 2025. 2. 17.
엔비디아 24년 4분기 실적 및 25년 가이던스 전망 - TSMC 25년 1월 매출 + 25년 빅테크 자본 지출 최근 엔비디아의 주가는 지난 2년간 엄청난 성장이 있은 후 여러가지 우여곡절을 겪고 있어 투자자들에게 잠시 외면(?) 받고 있는 상황입니다. 지난 24년 3분기 실적발표에서도 뛰어난 성장을 이루었음에도 불구하고 월가에서는 이를 짖누르는 듯한 보고를 계속 내놓고 있습니다. 성장 둔화의 우려, 중국 수출 규제로 인한 수요감소, 중국의 DeepSeak 등이 대표적인 예 입니다. 이런 상황 속에서 최근 대만 파운드리 업체 TSMC의 25년 1월 매출 보고에 따르면 AI 칩 수요는 여전히 견고하고 엔비디아의 실적 우려는 과장된 것이 아닌가 생각하게 합니다. 또한 TSMC의 25년 패키징 용량 증대 계획, 그리고 빅테크 기업들의 자본 지출 계획은 엔비디아의 견고한 성장 유지를 예측하게 합니다. TSMC 최.. 2025. 2. 16.

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