팔란티어 (PLTR) 주식 24년도 4분기 실적발표 - "고 평가 논란을 실적으로 잠재웠다"

팔란티어 (PLTR) 가 24년 4분기 실적과 25년 가이던스를 발표하였습니다. 팔란티어가 이번 실적 발표에서 고평가에 대한 시장의 눈초리를 어떻게 증명해 낼지가 가장 큰 관전 포인트였는데요. 

 

"팔란티어는 고 평가 (High Valuation) 논란을 실적으로, 숫자로, 잠재웠다." 

 

알렉스 카프 팔란티어 CEO는 팔란티어가 AI 혁명 속에서 입지가 더욱 강화되고 있다고 전했습니다.

 

 

 

먼저 팔란티어의 2024년 3분기 실적 발표 시 제시한 4분기 가이던스는 총 매출 $767백만 ~ $771백만 이었습니다.

 

24년 3분기 실적 발표시 제시한 4분기 가이던스

 

 

3분기에 팔란티어가 제시한 가이던스를 월가에서는 시간이 지나면서 야금 야금 올려 $778백만 으로 업데이트 하였는데요.  이번 4분기 실적 발표에서 팔란티어는 총 매출은 $828백만으로 발표하여 3분기에서 제시한 가이던스를 7% 이상 상회하여 (월가 예상 기준 6% 내외) 발표 하였습니다.

 

24년 4분기 실적

 

 

팔란티어는 2023년 3분기 실적발표부터 매 분기 실적에서 매출을 계속 상회하여 발표해 오고 있었는데, 대략 가이던스에 3~4% 상회하였습니다. 그런데, 이번 24년 4분기에는 6~7% 이상 상회하여 발표한 것입니다. EPS는 무려 27% 상회하였습니다. 그야말로 깜짝 놀라 자빠질 만한 실적입니다.^^

 

팔란티어 매출과 EPS 실적 (출처: 인베스팅 닷 컴)

 

25년 1분기 가이던스 역시 월가의 예측치인 $8억3백만 보다 7% 상회한 $8억6천만을 제시하였습니다. 가이던스 역시 어마어마 합니다.^^  여기에 조정 운영수익은 $3억5천6백 정도 제시하였습니다. 

 

24년 4분기 실적발표에서 제시한 25년 1분기 가이던스

 

만약 25년 1분기 실적에서 이 가이던스를 또 상회하게 되면 이제 분기 매출액이 9억 달러가 될 수도 있을거 같습니다.

 

매출 성장 뿐만 아니라, 조정 운영 마진율 역시 계속 상승하고 있어 Rule of 40 수치는 지난 23년 3분기 40% 넘긴 이래로 이번 4분기 실적에서는 40%의 두 배 81%를 기록하고 있습니다. 다음 분기 실적에는 90%를 넘어 100%에 근접할까요?

 

Rule of 40 - 빠르게 성장하는 기술 기업 평가 방법, 팔란티어는?

 

 

Q&A 세션의 주요 내용은 아래와 같습니다.

 

• Ontology의 중요성: 팔란티어는 자체 개발한 "Ontology"라는 데이터 조직화 체계를 핵심 경쟁력으로 강조. 이 Ontology는 고객 맞춤형 AI 솔루션 개발과 경쟁사와의 차별화에 중요한 역할을 한다고 주장.
• 미국 시장 집중: 미국 시장에서 높은 성장세를 보이고 있으며, 미국 정부와 기업을 위한 솔루션 제공에 집중.
• 중국과의 AI 경쟁: 알렉스 카프 CEO는 중국과의 AI 경쟁을 강조하며, 미국이 기술적 우위를 유지하기 위해서는 전 국가적인 노력이 필요하다고 주장.
• AI 도입 속도: 도입 속도가 예상보다 빠른 이유에 대해서 고객들의 실질적인 성과와 효과를 경험하면서 빠르게 AI 솔루션을 도입하고 확장하고 있고 미국 기업들의 실용적인 접근 방식과 다른 지역과의 대조를 언급.
• 혁신과 변화: 팔란티어는 끊임없는 혁신과 변화를 추구하며, 정부와 기업의 디지털 전환을 촉진.
• 인재 중심의 성장: 뛰어난 인재 확보와 육성을 통해 지속적인 성장을 도모.

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실적발표 후 팔란티어 주가는 2월 4일 장 중 26.2% 오른 105.68달러에 거래되고 있습니다. 

 

 

 

이번 팔란티어의 24년 4분기 실적 발표 후 Jim Cramer 는 "팔란티어 100 달러는 내가 예상했었고 당신을 실망시키지 않을 것이라 약속" 한다고 반응하였습니다.

 

 

또한 Dan Ives 는 AI 혁명을 선도하는 시대의 분기 성장을 이룬 팔란티어를 AI 에서 Messi 로 언급하였답니다.

 

 

 

팔란티어는 24년 4분기 실적발표에서 명실상부 AI S/W 부분을 이끌어가는 대장주 자리를 확고히 다졌습니다. 이러한 분기실적에도 고평가 논란이 지속될까요? 

 

팔란티어 주주로서 앞으로의 팔란티어의 행보가 더욱 기대됩니다.